Bár a piac ingadozásokkal küzd, és a Nasdaq múlt héten korrekciós fázisba lépett, a vállalati nyereségek virágzanak. Miközben az AI-chipek eladási hulláma előtérbe került, a nyereségvárakozások az egekbe szöktek. A FactSet adatai szerint az S&P 500 második negyedévi nyeresége várhatóan 37,9%-kal fog növekedni az előző év azonos időszakához képest. Eközben a nettó nyereségráták jó úton haladnak afelé, hogy több mint 15 éve nem látott magasságba emelkedjenek. – Cikkünk nem minősül befektetési tanácsadásnak!
Steven Cress, a Seeking Alpha kvantitatív stratégiákért felelős vezetője kiválasztott két olyan vállalatot, amelyek több lábon állnak, nem csak AI kitettségekkel rendelkeznek, és különböző elemzések szerint jelenleg alul értékeltek.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Az Ironwood Pharmaceuticals Inc. egy biotechnológiai vállalat, amely életminőséget javító terápiákat fejleszt és forgalmaz gyomor-bélrendszeri és ritka betegségekben szenvedő emberek számára. A vállalat a gyomor-bélrendszeri és ritka betegségek terén szerzett tapasztalataira és képességeire támaszkodva olyan innovatív termékek fejlesztésére és forgalmazására összpontosít, amelyek kielégítik a még kielégítetlen igényeket. Piaci kapitalizációja jelenleg közel 590 millió dollár. A közelmúltbeli visszaesés ellenére az Ironwood az elmúlt évben jelentősen felülmúlta az ágazat teljesítményét.
A részvény kivételesen nyereséges növekedést ért el a vállalat zászlóshajó termékének, a Linzess nevű bélbetegség-kezelő szernek az értékesítési volumenében bekövetkezett ugrásszerű növekedésnek köszönhetően. Az IRWD részvényárfolyama jelentősen emelkedett, miután az FDA jóváhagyta a termék gyermekgyógyászati alkalmazási területének kiterjesztését.
Micron Technology, Inc. (MU)
A Micron a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártó vállalata, amely memória- és tárolóchipekre specializálódott. Elsődleges bevételi forrása a dinamikus véletlen hozzáférésű memóriákból (DRAM) származik, és kisebbségben van a nem- és NAND flash chipekből is. A Micron globális ügyfélkört szolgál ki, chipeket értékesít adatközpontok, mobiltelefonok, fogyasztói elektronika, ipari és autóipari alkalmazások számára.
A Micron egy jóval nagyobb vállalat, a legnagyobbak között van, 930 milliárd dolláros értékeltséggel. A részvény jelenlegi árfolyama jelenleg 823$, ami 40 elemző átlagos számításai szerint egészen 1400$ -ig kúszhat az elkövetkezendő 1 évben. Ez egy közel 70% -os növekedést jelent.
A Micron bejelentette, hogy 2026-ra szánt teljes HBM (nagy sávszélességű memória) chipkészlete már el van adva, ami erős keresletet és feszes piaci körülményeket jelez, amelyek támogatják a prémium árazást.
Emellett a Micron harmadik negyedévi árbevétele 346%-kal szökött az egekbe az előző év azonos időszakához képest, míg üzemi eredménye megdöbbentő 81%-ot ért el. Mivel a vállalat arra számít, hogy a szűkös piaci helyzet 2027 után is fennmarad, a Micron közölte, hogy 16 ügyfélszerződést kötött, amelyek a DRAM-termelés mintegy 20%-át és a NAND-termelés egyharmadát fedik le. A jellemzően ötéves futamidejű szerződések kötelező mennyiségi vállalásokat, valamint rögzített árakat vagy ársávokat tartalmaznak.
Bár most az AI hajtja fel, a Micron régóta nyereségesen van jelen a memóriapiacon, és egy esetleges kisebb visszaesés esetén is biztosak lehetünk abban, hogy hosszú távon jövedelmező lehet.
Egy másik nagy nyertes, egyenesen az AI energiaigénye miatt:
Az AI energiaéhségének NAGY NYERTESE a Siemens Energy
A Siemens Energy, amelyet az ENR tickerrel azonosítanak a tőzsdén, az energiaszektorban tevékenykedő, energiatechnológiára szakosodott vállalat. A Siemens AG-ből 2020-ban különálló egységként alapított Siemens Energy az anyacégből való kiválás után az energiával kapcsolatos termékek gyártására és karbantartására összpontosít, beleértve az energiatermeléshez és átvitelhez szükséges termékeket is.
(Forrás: seekingalpha.com // Borító: m.)
